Auxiliar de Crédito y Cobro

1. Propósito de la posición

Realizar la función administrativa en los procesos de cobro a los clientes de la empresa para llevar las carteras sanas de crédito.

2. Actividades Específicas

Maestro de clientes:

• Revisar las solicitudes de crédito verificando que la documentación este complete y autorizada para proceder con el ingreso al sistema para crear una cuenta de clientes internos, externos y de proveedores.
• Actualizar información de los clientes con cuentas activas como dirección, plazos, limites, permisos, etc.
• Entregar a los ejecutivos los expedientes para archivar una vez creada la cuenta del cliente.
• Enviar un reporte de los permisos vencidos o próximos a vencer a los ejecutivos para solicitar a los clientes y actualizar la base de datos.
• Digitar notas de crédito, notas de débito, facturas de los clientes internos, externos, intercompany  y de cobro a proveedores.
• Recibir y digitar los cheques devueltos al sistema e informar a los ejecutivos de cuenta y entregar una copia del cheque para su debito cobro.
• Enviar un reporte de los cheques devueltos para su debido seguimiento.
• Liberar y bloquear cuentas por pedidos de clientes.
• Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura.

a. Continuación Actividades Específicas

Auxiliar de ingresos:

• Ingresar los recibos manuales al sistema los clientes internos, externos, intercompany  y de cobro a proveedores.
• Revisar los recibos dinero en sistema para verificar que estén en la cuenta bancaria correcta.
• Emitir un reporte de verificación de fechas de depósito versus recibos para llevar un control del débito manejo de efectivo.
• Hacer liquidación de los depósitos de dinero de algunos clientes.
• Entregar a los agentes o personal de distribución las boletas de devolución de mercadería.
• Llevar el control de las boletas de devolución de mercadería.
• Ingresar las facturas electrónicas de Automercado a la plataforma de Evex para su debido pago.
• Controlar las facturas enviadas por el Cedi de CSU en un reporte para poder tener acceso eficiente de las mismas.
• Llevar un control de la documentación que se envía a la empresa Access del resguardo de los documentos (Archivo muerto).
• Liberar y bloquear cuentas por pedidos de clientes.
• Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura

b. Continuación Actividades Específicas

Tramites de facturas:

• Recibir facturas provenientes del Cedi, posteriormente se le dan lectura de recibido y se separan por ruta o agente.
• Guardar las facturas por ruta en el archivo bajo llave.
• Tramitar facturas a los clientes según calendario establecido.
• Dar seguimiento a las facturas que no han llegado al área de tramite.
• Liberar y bloquear cuentas por pedidos de clientes.
• Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura.

c. Continuación Actividades Específicas

6. Contexto

a. Desafíos

Llevar los procesos de una forma ordenada y metódica para la buena ejecución de cada proceso y actividad.

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

• Bachiller en educación media.
• Técnico medio en contabilidad.

Experiencia Laboral

Deseable con experiencia en departamentos de crédito y cobro.

Competencias

Requisitos Adicionales

• Manejo intermedio de Office y Oracle.
• Disponibilidad de horarios.