Auxiliar de Cobro a Proveedores

1. Propósito de la posición

​​Realizar gestión de cobro oportuna a los proveedores de la compañía,  llevar carteras totalmente al día dado que no existe crédito sino un plazo máximo de 30 días para la recuperación.​ 

2. Actividades Específicas

1.Coordinar las aperturas de cuenta cliente.  Enviar la solicitud a los Proveedores, revisar que la información esté completa y enviar al depto. De crédito y cobro para su apertura y darle seguimiento a la misma.

2.Dar seguimiento a la cartera de proveedores asignada y mantenerla depurada, alcanzando el presupuesto de cobro. En base a la antigüedad de saldos revisamos los clientes más críticos en mora y enviamos estados de cuenta, 
3.Asegurar las Integraciones de cuentas de balance (Transitoria de Cobro a Proveedores y Transitoria de Bonificados y Descuentos).  Se generan reportes de Balance y Account Details, se revisan una a una las cuentas, se concilian y se hacen las reclasificaciones respectivas.
4.Preparar documentación y trámites de cobro para entregar las notas de débito.  Impresión de notas o facturas, compaginar, ordenar por Proveedor, confeccionar cartas de envío revisando cada una contra el estado de cuenta del Cliente, coordinar mensajería y servicio de Courier para envío en tiempo y forma.  Enviar los Proveedores que tramitan por correo y los reportes electrónicos según la necesidad de cada Proveedor.

a. Continuación Actividades Específicas

5.Hacer gestión de cobro.  Envío de correos, hacemos las llamadas necesarias para retroalimentación y conciliaciones de cuentas.  Se programas teleconferencias o reuniones presenciales para la revisión de la cuenta.  Elaborar recibos, hacer liquidación de los depósitos de dinero de algunos proveedores. Compensar revisando las facturas en la cuenta por pagar y hacer ingresos de mercadería.

6.Conciliar Cuentas Bancarias, recibos On Account.  Revisar estados de cuenta bancarios, contactar al Proveedor para indicaciones de aplicación.  Contactar al banco para la relación de la transacción.
7.Archivo Digital contiene documentos y correos enviados a Proveedores por escaneo de cobro o ajustes de cuentas.  Recuperación del cobro (neteos, ingresos y reintegros). Estados de cuenta y Confirmación de Saldos.
8.Elaboración de notas de crédito, débito y facturas.  Recepción de documentos de diferentes clientes internos para el cobro, revisando que la información proporcionada esté completa y se ajuste a las excepciones de cada Proveedor.
9.Asegurar que los servicio cumplan con las especificaciones de MH respecto al porcentaje del IVA.
10.Reportes para cobros.  Algunos se generan en la Intranet (Salidas de mercadería-Planes paciente-Bonificados y descuentos) y otros en el Oracle (Ingresos de mercadería-Bonificados y Descuentos).

b. Continuación Actividades Específicas

11.Archivar notas de débito, cartas de envío y Courier. Se guarda una copia separando por Proveedor en Ampos, carpetas o cajas según corresponda.  Ingresar información en Archivo Digital.

12.Dar seguimiento a las notas de débito devueltas para modificar en un tiempo de 3 días máximo. Corrección de notas de débito rechazadas, búsqueda de respaldos, escaneo, envío del mismo.
13.Realizar reuniones con los diferentes Laboratorios (visita médica). Ya sea para entrega de documentación o conciliación de cuenta.
14.Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura. Incluyendo generación de p.o. para Suministros de Oficina, gastos por Cena Cierre y pago celular.
15.Confección de Intercompany cuando sea necesario por algún error involuntario del Proveedor o cliente interno.  Gestionar con las áreas respectivas.
16.Cualquier otra asignación solicitada por la jefatura.

c. Continuación Actividades Específicas

6. Contexto

a. Desafíos

Mantener la cartera en un rango no mayor de 60 días // Cobro eficiente para no perder dinero.

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

• Técnico medio en contabilidad.

Experiencia Laboral

Preferiblemente con experiencia en departamentos de cobro a proveedores o similares.

Competencias

Requisitos Adicionales

Manejo de Office intermedio, Oracle.