Auxiliar de Finanzas

1. Propósito de la posición

Ejecutar el proceso de pagos a proveedores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la compañía. Realizar el seguimiento a los registros contables del uso de fondos y descuentos por medio de reportes periódicos para la toma de decisiones.

2. Actividades Específicas

1.Recepcionar y revisar las solicitudes de pago (PO y AP) para lograr una correcta programación de los pagos.

2. Preparar detalle de pago semanal para mantener el control de los pagos efectuados.

3. Elaborar retenciones de ley para asegurar el cumplimiento de las leyes fiscales ante la DGI y Alcaldías.

4. Enviar solicitudes de PO y AP a Tesorería de Grupo Dökka para procesar pagos.

a. Continuación Actividades Específicas

5. Gestionar cotización para compras de divisas para garantizar fondos suficientes en moneda dólar para el pago de proveedores extranjeros.

6. Realizar traslados de fondos para mantener los fondos suficientes para la cancelación a proveedores y acreedores.

7. Elaborar flujo de caja diario para facilitar la correcta información en cuanto a la disponibilidad y proyección de pagos.

8. Ejecutar apertura de buzón de caja en presencia del Coordinador de Seguridad y el auxiliar administrativo de Distribución para asegurar el depósito de los recibos que fueron cobrados mientras caja estaba cerrada.

b. Continuación Actividades Específicas

9. Entregar retenciones de DGI y la Alcaldía a los proveedores para evidenciar el monto retenido en los pagos realizados según lo establecido en la legislación fiscal.

10. Elaborar mensualmente las PO’S de los servicios recibidos por el área de Finanzas  para asegurar el pago de estas obligaciones.

11. Notificar los pagos aplicados a proveedores para mantener conciliadas nuestras obligaciones.

12. Resguardar las formas en blanco pre numeradas (retenciones) para facilitar el orden en su uso.

13. Resguardar el archivo de pagos realizados para facilitar la presentación oportuna a eventuales revisiones de entidades fiscales, municipales, auditorías externas e internas.

c. Continuación Actividades Específicas

14. Preparar reporte diario de estados de cuenta de bancos para garantizar la aplicación de recibos de cuentas por cobrar y la disponibilidad de efectivo de las compañías.

15. Realizar confirmaciones de depósitos a solicitud del área de Ventas y Distribución para el despacho de los pedidos de contado por transferencia.

16. Realizar el Registro, control y archivo de pagos de las tarjetas corporativas para asegurar su trazabilidad y la aplicación de pagos automáticos por negociaciones bancarias (leasing financiero).

6. Contexto

a. Desafíos

Cumplir con los tiempos de las actividades que dependen del flujo de proceso de Tesorería de Grupo Dökka.

Contar con toda la información requerida para realizar de pago a los proveedores.

Conocimientos, experiencia y habilidades

Preparación Académica

Técnico Medio en Contabilidad, preferiblemente con Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría o Finanzas.

Experiencia Laboral

Experiencia en procesos de cuentas por pagar y por cobrar, elaboración y entendimiento de flujo de caja y control de cuentas.

Competencias

Requisitos Adicionales

Manejo intermedio de Office

Deseable con conocimiento de Oracle u otro ERP.

Excel avanzado.

Conocimientos en impuestos fiscales y municipales, conciliaciones de cuentas, registro de operaciones contables.